カリスマ投資顧問アイリンクインベストメントによる日経225先物ブログ

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このブログで紹介している『アイエルアイインデックス』は
機関投資家向け情報端末のブルームバーグから、
ヒストリカルデータを50年以上遡って拾い出し、
様々な条件を組み合わせて算出したデータとなります。

2013年11月

2013年11月29日

投資顧問のアイリンクインベストメント

ダウ平均と恐怖指数の推移から

img01abc

この画像はVIX(恐怖指数)とS&Pを並べたもの。

通常のVIX指数は、指数が下がったらS&Pは上昇しやすいというもの。
逆に上昇すれば、恐怖感が高まっているというニュアンスでS&Pは下落することが多いです。


そして、今回VIX指数の推移とS&Pの推移を3年チャートで示したもののうち、VIX指数に関しては上下反転させています。


つまり、通常は逆相関の動きとなりますが
今回に限りは、指数は連動しています。


黒のラインがVIX指数で緑のラインがS&Pとなっています。
VIX指数が高値維持しているうちはS&Pが高値更新を続けますが、VIX指数が新高値を更新するとVIX指数が下落する傾向にあります。

VIX指数が下落するということは、対応するS&P指数も下落する可能性が高いのですがそうならないときもあります。

ですが、VIX指数の動きとS&Pの動きは連動しているといえます。

jjjjjj

こちらの画像は、ダウ平均の推移とダウ平均に対応する恐怖指数です。

VIX指数はS&Pに対応する恐怖指数のためダウ平均との連動を図るものではありません。

ダウ平均との連動を図る恐怖指数はVXDと呼ばれる指数となります。

それが上記画像のデータです。

こちらのデータでは、VXD(ダウ平均に対応する恐怖指数)は終値ベースで表示していることもあり、VXDの高値とダウ平均の高値が連動していないことが多く見られます。


ですが、こちらもそうですが恐怖指数であるVXDが下落するのに合わせてダウ平均も下落となっている点見受けられます。
222

今回VXDですが、直近高値を上抜けてきています。
VXD指数もVIX指数もそうですが、トレンドが変わる一つの判断材料としては高値抜けというものがあるように思えます。

直近の高値を抜けた後にダウ平均も調整に入りやすくなります。

太い丸のときのように調整終了後のすぐの高値更新では相場は崩れ難くようですが、今回もバグがあったのか極めて長い下ヒゲが形成されています。

そのためこの指数との関連性を求めることに意味はないのかもしれませんが、一つの変化として注目しています。


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2013年11月28日

投資顧問のアイリンクインベストメント

東証主体別売買動向から

東証主体別売買動向
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外国人売買動向では、外国人がさらに買い越してきており11月は2兆円近くすでに買い越しとなっています。

11月2週の大幅買い越しを継続する形で第3週も6000億を超える大幅買い越し。

11月の累計買い越しは12兆円となっており過去最大規模となっています。

そこで、過去1975年からの売買高の推移を調べてみました。
年間ベースでの売買高の推移を1975年〜現在までの数字を当てています。
55

自己は証券自己
個人は個人投資家
海外投資家で区分しています。

1986年〜1988年に証券自己のプラスの売買高は87年に9464705(千株)
3年間で23138264(千株)となっています。


そこから、1989年〜1990年に向けてのバブル相場が始まりました。
ブラックマンデーから大幅に上昇開始となったのですが、今回海外投資家の売買高が当時の数字を抜いてきています。
名称未設定-5

売り買いを分けた規模別では87年のソレを完全に抜いてきており、バブル化に向けて動いているのが感じ取れます。

どこかで、ブラックマンデー級の急落が起こった後バブル化に動くのではないかと思います。

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2013年11月27日

投資顧問のアイリンクインベストメント

ポンドに関して

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ポンドが強い。

ポンド/ドルに関してはトライアングルが89cycleで終えていると考えていたため、eが相場の基点と考えていました。

現在もまだ考えは変わらないのですが、ファンダメンタルからも非常にポンドが強くなっています。


ポンド/ドルに関して

名称未設定-10

持ち合いの上限のポイントを上抜け出来るかが焦点となりそうですが、

個人的には直近高値を抜けた後、※※※※※を抜けるに注目しています。
名称未設定-11

ポンド/ドルのbのポイントをイレギュラーボトムと考えると現在の上昇は、エクスパンデッドフラットと考えることが可能で、其の場合も節目は1.631近辺となります。

ですが、問答無用に上昇してしまう場合は見通し違いとなります。

今日・明日の日柄では、aの上昇にかかった日数が74日


現在c−5上昇と考える場合の上昇にかかった日数が74日の1.382倍の102日で本日が101日目となります。

今日、明日の高値更新の流れを期待し、その後の動きを注目したいと思います。


ちなみに、同様なパターンで下落に転じたのがコレ
名称未設定-12

78営業日目に下落開始しています。



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2013年11月26日

投資顧問のアイリンクインベストメント

三角持ち合いの上海市場

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最近の金利動向にブレがありますが、まずは1ヶ月モノのSHIBOR金利が直近高値を超えてきました。

月末に向けて資金逼迫の動きとなるか注目されます。

現在上海指数は、

4

三角持ち合いを継続しています。
下値では、政策期待の買いが入り

上値では、資金逼迫・不動産過熱などといった理由から売りが出ます。

というか出ていました。

直近では、中国のベンチャー企業から資金が抜けていましたが、このところのリスクオン相場に連れる形で
リバウンドのうごきとなっています。

ですが、引き続きベンチャー市場である創業板指数では

年内のIPO観測もあり、売りが先行することも考えられます。

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現在引き続き、上値が抑えられる下降チャネルを推移をしており上値を切り上げることができるのか?
それとも、下値を試しにいくのか

注目されます。



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2013年11月25日

投資顧問のアイリンクインベストメント

S&Pが節目に到達

S&Pが注目していたポイントに到達しました。
1

底:1147Pから赤1までの上昇が1421P 上昇幅274P(261P近似値)・・・・a


赤2:1262Pから赤3:1705Pまでの上昇が上昇幅443P(274P×1.618倍)・・・・b


赤1と赤(3)とを結ぶ延長線上・・・・c

aの上昇幅×0.618=169P

4cの値1640Pに169Pを足すと・・・1809P


という節目です。

今日は生保の逆ザヤが解消したというニュースは、今後にとっての好材料でした。
名称未設定-5

逆ザヤが生じていたため、生保業界はひたすら保有する株式を○○○してました。
その結果、株価はひたすら○○○してました。

バブル期は持ち合いしてましたから。。

官製相場です〜

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